Лонг-сквизом (long-squeeze) назыают ситуацию при которой после некоторого увеличения цены инструмента, цена начинает наожиданно ускоряться и продолжать расти еще выше. Данный метод крайне эффективен и является одним из наиболее ложный сигнал трейдинг действенных способов, позволяющих занять медвежью позицию. Его суть в том, что необходимо продавать от контр-тренда, который до этого был восходящим и был в роли поддержки, но после пробития уровня цены – превратился в сопротивление. Когда рынок собирается падать, прорывы идентифицируются преодолением уровней предыдущих минимумов цен.
Паттерны TBH и TBL Price Action
А правильный вход, как известно, на порядок укрепляет позиции на рынке. Например, чтобы точно определить удачный вход на рынок форекс, опытные трейдеры опираются на поток финансовых новостей и сопоставляют его с техническим анализом движения валютных пар. Чем «красивее» уровень, тем больше трейдеров будут ставить стоп-приказы около данного уровня и тем больше будет объем внутри свечи которая пробивает данный уровень. Высокий объем во время пробоя может говорить о том, что в районе уровня было много стоп-приказов и они сработали. При этом цена вышла из зоны баланса, который отображен профилем А и переместилась выше, чтобы сформировать новый профиль В.
Как использовать инсайдерскую информацию
- Этот график приведен выше, поэтому для еще одной иллюстрации покажем, как на открытии торгов акциями Sberbank первая 30-ти минутная свеча сделала 2 ложных пробоя над экстремумами предыдущей сессии.
- В этой статье мы рассмотрим ключевые свойства индикаторов, при помощи которых проводится так называемый компьютерный анализ рынка.
- Если рынок находится в восходящей тенденции, профессиональные спекулянты обычно покупают активнее, чем продают, и индикатор СОТ движется в этом же направлении.
- Поэтому, необходимо сохранять хладнокровие, дисциплину и не поддаваться ложным эмоциям.
- Выше мы обсуждали поиск точек входа с использованием наклонных линий (или линий канала), далее обратимся к горизонтальным линиям.
Ситуация при которой ордер исполняется по цене хуже той на которую рассчитывал трейдер, или, в случае рыночных ордеров, по цене хуже чем цена лучшего предложения в стакане. Крупные заявки в биржевом стакане, которые могут повлиять на движение цены, или скопления заявок. Период который обычно следует после быстрых движений в котором цена блуждает примерно в одной области с более низкой скоростью. Отложенный ордер, чаще стоп / тейк-профит, реже с другими условиями например по времени исполнения. Уровень (поддержки / сопротивления / highest high / lowest low) цены на маленьком временном интервале, обычно внутри дня. Не забывайте — даже при очень удачном входе возможен слив.
Поиск точек входа против тренда
Профи же сидят на уровнях выше и забрали свой доход либо вообще не заходили в рынок. Трейдеры, наблюдающие за сильным импульсом не в силах выдержать искушение и запрыгивают в сделку прямо на уровне или над ним, поскольку уверены, что теперь цене хватит силы его уверенно пробить. Для контр-трендовых стратегий все гораздо сложнее, ведь тренд всегда стремится увести цену против такой позиции снижая противоположную линию канала. Поэтому для контр-трендовой стратегии необходимо использовать специальные индикаторы, такие как Big Trades, Cluster Search, Delta АТАС, Margin Zones или Unfinished Аuction (мы про него уже говорили выше).
Взяв за основу утверждение, что на рынке действует восходящий тренд, отдавайте предпочтение ложным медвежьим пробоям. Уже 22 апреля (3) на рынке произошел ложный медвежий пробой минимума 21 апреля. Как пример можно привести ситуацию с ложным пробоем на рынке биткоинов в дни, когда Coinbase вышел на биржу Nasdaq. Этот график приведен выше, поэтому для еще одной иллюстрации покажем, как на открытии торгов акциями Sberbank первая 30-ти минутная свеча сделала 2 ложных пробоя над экстремумами предыдущей сессии. Схема ложного пробоя уровня сопротивления показана на картинке ниже (справедливо обратное для ложного пробоя поддержки). Ложный пробой возникает, когда цена пробившая уровень и закрывшаяся за его пределами (подтверждая тем самым пробой), не продолжает движение в направлении пробоя, а возвращается обратно за уровень.
Работа с низковолатильными разворотами
Эти ложные пробои будут страшно нервировать трейдера, последовательно уменьшая его счет. Дело в том, что когда новичок принимается изучать трейдинг, зачастую одна из первых стратегий, которую он пробует освоить – это стратегия торговли пробоев. Будь то пробой из диапазона или графического паттерна – идея стратегии “на пробой” состоит в том, чтобы получить выгоду от большого трендового импульса, войдя в сделку в начале тренда. Линия тренда по своей сути является линией поддержки/сопротивления.
Информация далее поможет понять, как торговать ложный пробой на валютном рынке. Ничто не идеально, и как отмечалось ранее, встречаются ситуации, когда разворот индикатора нетто-позиции СОТ несколько запаздывает и происходит через одну-две недели после пробоя. Индикатор обновляется один раз в неделю и показывает самые мощные развороты рынка, именно поэтому он отлично походит для определения степени надежности входа в новом тренде. Она рассказывает о том, что такое ложный пробой уровня или канала, как построить стратегию торговли по ложным пробоям, как отличить ложный пробой от истинного и многое другое. Эта тема очень актуальна, потому что неудавшиеся пробои случаются каждый день на всех рынках. Профессиональные трейдеры Форекс всегда используют ложный пробой в своих интересах, чтобы заработать.
Именно в это время рынок уже готов развернуться в противоположном направлении, поскольку все теперь в “теме” и принимают участие. При этом профессионалы уже закрыли сделки и сделали деньги, а любители находятся на грани весьма впечатляющих потерь (в том числе потому, что любят рисковать). Пробой торгового диапазона (консолидации) выглядит весьма похоже. Легко попасть в ловушку заблуждения, предполагая, что коридор будет пробит, а цена, вместо этого, возвращается опять в диапазон.
Так что если уж выбирать одну торговую стратегию – это определенно будут ложные пробои и работа с ними. Фейки – это один из самых моих любимых сетапов price action. Его изучение сильно поможет вам разобраться в рыночной динамике.
Вот именно в этом промежутке – между точкой 38% и последней вершиной и следует покупать активы. Ориентироваться, как и в предыдущей точке, лучше на основании дневного графика, но для более точной информации не помешает использовать получасовые и часовые графики. Если это целесообразно, профессионалы имеют возможность подождать некоторое время, дабы убедиться в том, что технический разворот тренда действительно достоин внимания. Пример – на графике ниже, это акции GAZP, дневной таймфрейм. Обратите внимание на яркий зеленый кластер (1), он показывает перевес рыночных покупателей над продавцами, когда цена превышает предыдущий локальный максимум. Однако потом цена снижается, причем чем дальше – тем больше.
Поскольку, нагромождая индикаторы на графике движения цены, трейдер забывает о главном – все эти индикаторы основаны на цене. То есть они являются производными от движения рынка, а не наоборот. Мы уже разобрались, как торговать ложные пробои и развороты, теперь поработаем с низковолатильными зонами консолидации, за которыми обычно следует резкое движение графика. На первый взгляд привлекательных точек входа нет, но на самом деле есть способ не упустить неплохое движение цены.
Почему же цена начала снижаться, когда на рынке был перевес покупателей? 14 апреля цена достигла 64 тысячи долларов за монету (1) на фоне хороших новостей об удачном листинге акций Coinbase на бирже Nasdaq, при этом пробив многодневный круглый уровень сопротивления в 60 тысяч долларов. На графике ниже показаны примеры, которые можно считать ложными пробоями.
И это практически невозможно, если не освоить ложные пробои и фейки. Нам нужно внимательно смотреть за хвостами (тенями) свечей около основных уровней. Спросите себя – как цена вообще действовала в течении дня, где свечи закрывались? Там, где они закрылись – это основной дневной уровень и если рынок не сможет закрыться выше, это может стать основанием для сильного ложного пробоя.
Существует три основных вида уровней — поддержка, сопротивление и зеркальный. Он имеет плавающую структуру и образуется, когда уровень поддержки становится уровнем сопротивления или наоборот. Иными словам, необходимо правильно установить точки входа и выхода в рынок, чтобы не упустить доход при снижении стоимости активов. Найти точки входа в биржевой рынок – значит найти самые удачные места, где нужно открывать сделку. Причем это не означает, что рынок может двигаться только в направлении пробоя. Линейные движения не характерны для любого рынка и являются скорее исключением, чем нормой.
Согласитесь, для того, чтобы преодолеть некий уровень сопротивления / поддержки, нужен импульс. Поэтому “охотники за пробоями” могут сфокусироваться на тех “пробойных” сетапах, которые образуются во время выхода новостей. Сначала занимался преимущественно трейдингом (краткосрочными спекуляциями на валютных рынках), но сейчас все больше склоняюсь к долгосрочным инвестициям на фондовом рынке. Хотя иногда, дабы не терять форму и держать себя в тонусе, балуюсь спекуляциями на срочном рынке (фьючерсы, опционы). В торговле на отбой от уровней, я рекомендую использовать всё те же, старые добрые отложенные ордера.
Другими словами, рынок не закрывается за пределами уровня, который он протестировал. Такие ложные пробои – отличный способ определить дальнейшее движение рынка и нам нужно научиться использовать их в свою пользу. Когда график цены проходит сквозь линию тренда снизу вверх и фиксирует закрытие выше тренда в выбранном таймфрейме – индикатор удачной точки для входа в рынок.
По этой же причине в районе уровней поддержки и сопротивления растут горизонтальные объемы — они отражают массовое срабатывание стоп-приказов в узком ценовом диапазоне. Каждый более-менее опытный трейдер наверняка не раз сталкивался с таким понятием как ложный пробой уровня. Другие уровни достаточно условны и могут использоваться трейдерами там, где они считают нужным их провести, например, чтобы определить индикатор входа в рынок форекс.
Если рынок находится в восходящей тенденции, профессиональные спекулянты обычно покупают активнее, чем продают, и индикатор СОТ движется в этом же направлении. В этом случае до момента пробоя каждый новый минимум на графике индикатора будет выше, чем предыдущий. Трейдеры часто ставят стопы, входят или выходят из рынка, ориентируясь на горизонтальные уровни. Другое ожидаемое место для ложных пробоев – круглые психологические уровни. (как пример можно рассмотреть паттерн 2 на графике выше, когда цена опустилась под “достаточно круглый уровень” 220). Эта стратегия, хотя и является противоположно направленной относительно описанной в предыдущих пунктах, тем не менее, основана на том же постулате о силе технических уровней.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.